私募基金刚买上显示净值就少了是怎么回事?(私募股权基金有净值吗)

大坏蛋大坏蛋 知识问答 2024-06-22 23:05:44 20 0
  1. 私募基金刚买上显示净值就少了是怎么回事?
  2. 私募基金怎么收费?
  3. 谁来监管私募基金的净值的真实性?
  4. 公募基金和私募基金有什么区别?

私募基金刚买上显示净值就少了是怎么回事?

1.

基金扣款后,扣款账户的钱自然会减少。比如:投资者用银行卡活期购买了基金,基金扣款后,资金到基金账户去了,所以活期账户的资金自然会减少,但是卡里的总资产不变,只有基金有浮亏的时候,总资产才会变化。

私募基金刚买上显示净值就少了是怎么回事?(私募股权基金有净值吗)

2.

投资者以金额申购了基金,得到了基金份额,但并不是钱减少了。比如:投资者用1000元买入2元净值的基金,在不计算手续费的情况下,能得到500份基金。这其中500份是基金份额,而不代表投资者只有500元钱了。 基金份额一般是1元一份,当净值大于1的时候,得到的份额就会变少,但不代表钱少了;当净值小于1的时候,份额就会变多,也不代表钱增加了。

私募基金怎么收费?

私募基金收费:

私募基金刚买上显示净值就少了是怎么回事?(私募股权基金有净值吗)

1、认购费:一次性缴纳的费用。一般为投资者出资金额的1%。不同的私募证券基金,对于认购费会有不同的规定,但很少有超过1.5%的。

2、管理费:按年收取的费用。其中固定管理费一般为投资者资产金额年化的1.5%,但该项费用,一般直接在私募基金净值中计提,也就是说,投资者看到的每日私募基金的净值,是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定,具体在基金条款中可见。

3、赎回费:一次性缴纳的费用。一般低于认购费,普遍标准为:首年赎回费为投资金额的0.5%,此后逐年递减,个别基金有可能5年后将为0%,也就是赎回不收费。

私募基金刚买上显示净值就少了是怎么回事?(私募股权基金有净值吗)

投资门槛:私募证券基金,一般最低投资额为100万元。

谁来监管私募基金的净值的真实性?

基金净值需要每月或至少每季度在基金业协会进行信息披露,但最真实的净值信息需要看托管人盖章的净值表,建议投资者定期要求基金管理人出具

公募基金和私募基金有什么区别?

两者间的主要区别如下:

1、募集方式。公募基金以公开的方式向社会公众投资者募集基金,可以通过电视报刊、基金公司网站、银行代售等方式公开发行,私募基金不能公开、只能向特定的机构或个人发行。

2、产品规模不同。公募基金单只基金的资产规模通常为几亿至几百亿元,股票池通常有几十至几百只股票。而私募基金单只基金的资产规模仅有几千万至几十亿元。

3、投资限制。公募基金在股票投资上受限较多,如持股最低仓位为6成,不能参与股指期货对冲等。

而私募基金的仓位非常灵活,既可空仓也可满仓,且可参与股票、股指期货、商品期货等多种金融品种的投资。

4、费用。公募基金的收入主要来源于固定管理费,由于公募基金规模庞大,每年的固定管理费便足以维持公募基金公司的正常运作。

而私募基金的收入来源主要为浮动管理费,该费用的收取规则是私募公司在基金净值每创新高的利润中提取20%作为提成,这就意味着私募公司必须在给投资人持续赚钱的前提下才能盈利。

5、流动性。公募基金的流动性非常好,而私募基金的流动性则相对较差,且有部分私募基金在购买后有6个月至1年不得赎回的限制。

“公募基金和私募基金有很大区别,其中最明显的是两者的投资者范围和准入门槛。

1. 公募基金的投资者可以是任何个人或机构,只需要通过开户即可购买,而私募基金则只能接受特定的投资者,如高净值人士、机构投资者等,他们需要符合相应的资质要求,满足一定的准入门槛。

2. 除了投资者范围的差异,公募基金和私募基金的投资策略和风险收益表现等方面也不尽相同。

相比于公募基金,私募基金更加自由灵活,投资策略也相对更为多样化,但风险也更大,收益表现也更具风险性。

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